-0.0489% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 93,841.67 | 4,152.91 | 6,425.06 | 0.00 | 0.00 | 63,754.02 | 0.00 | 1,596.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 312,090.70 | 6,499.95 | 23,345.41 | 0.00 | 256,452.44 | 122,112.57 | 0.00 | 49.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 601,574.65 | 0.00 | 280,211.83 | 0.00 | 305,330.91 | 159,454.04 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |