-2.0154% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,118.18 | 962.81 | 104.65 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 7.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,054.55 | 918.77 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,010.74 | 686.59 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 50.81 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |