0.5691% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,148.46 | 9,915.38 | 3,314.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,501.69 | 12,915.10 | 3,592.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,895.80 | 10,356.28 | 3,962.77 | 125.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,281.91 | 12,231.64 | 2,128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,802.87 | 11,700.10 | 4,160.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 |