0.0192% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 523,601.36 | 0.00 | 22,027.72 | 0.00 | 0.00 | 288,453.36 | 0.00 | 10,023.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 258,184.03 | 0.00 | 22,702.04 | 0.00 | 0.00 | 108,474.48 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 272,374.60 | 0.00 | 22,352.39 | 0.00 | 0.00 | 135,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 190,008.40 | 0.00 | 9,245.33 | 0.00 | 0.00 | 65,749.34 | 0.00 | 8,170.60 | 0.00 |