1.4568% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,888.65 | 4,176.06 | 755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,910.31 | 4,430.24 | 540.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,222.40 | 2,740.17 | 500.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,142.16 | 3,877.67 | 1,125.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.91 | 0.00 |