0.0991% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 105,025.73 | 0.00 | 368.36 | 0.00 | 63,139.45 | 52,126.27 | 0.00 | 23.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,885.80 | 0.00 | 880.08 | 0.00 | 64,073.29 | 55,573.12 | 0.00 | 99.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 107,862.36 | 0.00 | 1,137.02 | 0.00 | 75,006.50 | 63,674.99 | 0.00 | 137.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,219.89 | 0.00 | 1,259.42 | 0.00 | 80,425.69 | 61,840.49 | 0.00 | 1,254.36 | 0.00 |