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方正富邦锦利3个月定开债券(020067)
2024-12-02
1.0102
0.2580%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 338,492.35 | 0.00 | 14,159.06 | 0.00 | 0.00 | 387,952.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
