-0.0225% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 326,630.51 | 0.00 | 3,236.14 | 0.00 | 0.00 | 277,082.41 | 0.00 | 2,997.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19.24 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,027.99 | 0.00 | 2,030.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |