0.0182% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 228,689.48 | 0.00 | 7,174.48 | 0.00 | 386,597.84 | 67,456.97 | 0.00 | 29.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 240,063.32 | 0.00 | 6,296.89 | 0.00 | 391,717.91 | 74,992.90 | 0.00 | 1,152.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 130,897.42 | 0.00 | 89.61 | 0.00 | 201,522.79 | 20,511.41 | 0.00 | 85.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 67,180.38 | 0.00 | 388.45 | 0.00 | 76,299.12 | 9,272.47 | 0.00 | 128.15 | 0.00 |