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基金概况
财务数据
易方达信用债债券D(020082)
2025-01-27
1.1380
0.1496%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,414,669.82 | 0.00 | 179,675.82 | 0.00 | 740,587.95 | 2,265,644.65 | 10,545.51 | 23,396.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,295,125.05 | 0.00 | 146,994.00 | 0.00 | 499,608.35 | 2,073,370.05 | 0.00 | 49,700.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,339,694.04 | 0.00 | 8,571.97 | 0.00 | 1,043,110.03 | 1,948,988.17 | 0.00 | 10,107.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,711,657.33 | 0.00 | 23,753.26 | 0.00 | 967,970.33 | 1,424,277.67 | 28,365.78 | 42,010.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,080,554.70 | 0.00 | 107,302.43 | 0.00 | 953,913.62 | 751,210.94 | 0.00 | 11,546.46 | 0.00 |
