0.0213% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,100.28 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,251.58 | 0.00 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,717.90 | 0.00 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,911.18 | 0.00 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |