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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)

2024-11-22     1.0091-0.1089%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3045,623.370.002,440.2211,922.450.008,175.520.00258.420.00
2024-06-3045,593.500.00938.498,486.360.0010,317.210.002,355.360.00