-0.1224% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,202.18 | 0.00 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,010.04 | 0.00 | 111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,340.49 | 0.00 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |