1.1231% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,285.20 | 0.00 | 245.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,128.91 | 54.93 | 231.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,386.63 | 0.00 | 77.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,139.11 | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |