0.6618% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,768.34 | 0.00 | 619.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,810.88 | 0.00 | 319.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,913.44 | 0.00 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.17 | 0.00 |