-2.1092% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 12,164.92 | 9,238.76 | 299.50 | 1,090.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,522.96 | 11,268.53 | 329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,816.56 | 27,277.13 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,609.71 | 0.00 |