1.0455% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,713.26 | 11,043.76 | 946.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,520.07 | 8,939.63 | 562.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,163.46 | 6,772.04 | 473.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,682.18 | 3,481.94 | 323.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.21 | 0.00 |