-0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,125.06 | 0.00 | 1,147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,739.93 | 0.00 | 4,106.59 | 0.00 | 0.00 | 42,314.49 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 813.61 | 0.00 | 833.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 56,861.69 | 0.00 | 320.82 | 0.00 | 81,840.90 | 7,281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 56,310.90 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 80,918.35 | 7,179.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |