0.5114% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,484.45 | 7,173.87 | 1,087.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,024.55 | 6,266.46 | 781.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,052.05 | 4,865.99 | 1,218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,714.60 | 5,169.86 | 498.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.69 | 0.00 |