0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 104,103.45 | 0.00 | 6,144.66 | 0.00 | 0.00 | 106,497.48 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 213,829.29 | 0.00 | 20,747.93 | 0.00 | 0.00 | 156,707.56 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 153,248.62 | 0.00 | 16,038.74 | 0.00 | 0.00 | 168,865.31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 190,432.21 | 0.00 | 15,052.02 | 0.00 | 0.00 | 150,113.20 | 0.00 | 9,999.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 159,483.66 | 0.00 | 6,830.30 | 0.00 | 0.00 | 165,396.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |