0.8511% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 87,108.02 | 74,766.68 | 17,295.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 82,612.90 | 65,015.47 | 20,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 84,852.82 | 56,233.00 | 28,839.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.61 | 0.00 |