-0.0288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 12,006.25 | 0.00 | 1,046.95 | 0.00 | 8,052.45 | 2,494.13 | 0.00 | 20.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,773.56 | 0.00 | 1,558.16 | 0.00 | 0.00 | 820.74 | 0.00 | 27.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,713.89 | 0.00 | 851.89 | 0.00 | 0.00 | 3,079.63 | 0.00 | 38.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,800.38 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 32,566.45 | 2,032.38 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |