1.4616% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,930.46 | 2,751.80 | 164.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,854.89 | 2,633.86 | 178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,245.09 | 3,038.03 | 267.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |