0.1260% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 52,046.77 | 0.00 | 3,339.62 | 0.00 | 0.00 | 61,470.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,436.52 | 0.00 | 3,090.62 | 0.00 | 0.00 | 69,791.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,676.90 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 137,824.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |