0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 213,126.91 | 0.00 | 11,077.95 | 9,187.09 | 145,111.66 | 117,269.61 | 0.00 | 5,215.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 239,670.77 | 0.00 | 1,440.70 | 0.00 | 195,596.49 | 78,556.79 | 0.00 | 153.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,511.58 | 0.00 | 642.58 | 0.10 | 93,855.09 | 30,767.10 | 0.00 | 80.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,088.93 | 0.00 | 797.31 | 290.85 | 92,890.00 | 39,817.09 | 0.00 | 61.47 | 0.00 |