1.1605% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 30,309.38 | 28,391.27 | 11,050.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 47,850.12 | 45,049.96 | 3,479.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 44,797.26 | 41,240.71 | 3,601.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,906.67 | 7,186.98 | 54,729.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |