0.0955% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 51,354.42 | 46,343.32 | 3,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,464.83 | 27,237.31 | 2,056.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,080.30 | 21,283.96 | 1,917.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,976.60 | 10,325.95 | 680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.36 | 0.00 |