0.1456% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,458.78 | 0.00 | 1,163.62 | 0.00 | 0.00 | 13,313.60 | 0.00 | 7.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,367.24 | 0.00 | 2,132.83 | 0.00 | 0.00 | 33,011.02 | 0.00 | 1,039.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 47,143.45 | 0.00 | 78.94 | 0.00 | 0.00 | 47,085.68 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 155,357.95 | 0.00 | 451.54 | 0.00 | 0.00 | 154,933.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |