0.0879% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 172,862.82 | 0.00 | 6,365.96 | 0.00 | 60,793.27 | 45,799.29 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 195,807.92 | 0.00 | 1,182.92 | 0.00 | 29,498.05 | 128,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 516,465.15 | 0.00 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 416,215.87 | 0.00 | 104,999.88 | 0.00 |