0.0926% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 12,777.61 | 0.00 | 3,448.05 | 0.00 | 0.00 | 6,912.34 | 0.00 | 921.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,062.10 | 0.00 | 2,810.63 | 0.00 | 0.00 | 7,701.05 | 0.00 | 116.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,663.18 | 0.00 | 2,846.70 | 0.00 | 0.00 | 13,873.26 | 0.00 | 153.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,138.14 | 0.00 | 1,125.69 | 0.00 | 0.00 | 4,071.76 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,657.05 | 0.00 | 431.94 | 0.00 | 0.00 | 5,049.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,007.84 | 0.00 | 816.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |