-0.4579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,661.55 | 718.31 | 2,915.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,535.66 | 414.46 | 2,000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,019.47 | 196.05 | 822.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |