0.1374% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,931.63 | 1,830.90 | 124.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,381.52 | 1,279.10 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,216.96 | 1,152.42 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 0.00 |