0.0727% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,698.64 | 1,181.31 | 848.25 | 300.65 | 15,852.14 | 2,989.21 | 0.00 | 35.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,788.47 | 838.87 | 652.83 | 287.88 | 6,731.47 | 3,558.76 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,418.51 | 719.39 | 606.89 | 287.38 | 7,243.62 | 5,219.05 | 0.00 | 47.11 | 0.00 |