1.2898% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,652.76 | 7,551.15 | 1,278.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,418.03 | 7,334.14 | 1,113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,249.25 | 8,200.97 | 1,154.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,520.63 | 9,355.47 | 1,165.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.83 | 0.00 |