0.0682% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,504.25 | 0.00 | 3,060.04 | 0.00 | 64,516.08 | 4,185.58 | 0.00 | 86.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,947.85 | 0.00 | 6,193.33 | 0.00 | 113,127.18 | 2,073.72 | 0.00 | 29.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,278.02 | 0.00 | 3,618.73 | 0.00 | 122,651.57 | 2,084.99 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 82,036.78 | 0.00 | 8,002.83 | 0.00 | 232,551.17 | 4,155.80 | 0.00 | 28.34 | 0.00 |