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- 资产配置
基金概况
财务数据
创金合信恒兴中短债债券E(020205)
2025-01-27
1.0646
0.0564%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 906,720.80 | 0.00 | 32,079.54 | 0.00 | 580,172.53 | 601,326.59 | 0.00 | 4,865.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 957,547.35 | 0.00 | 40,145.02 | 0.00 | 569,595.81 | 373,205.74 | 0.00 | 850.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,567,978.84 | 0.00 | 69,769.84 | 0.00 | 370,298.58 | 804,244.48 | 0.00 | 987.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 749,731.18 | 0.00 | 8,316.75 | 0.00 | 363,997.27 | 578,275.51 | 0.00 | 282.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 265,407.53 | 0.00 | 1,447.78 | 0.00 | 449,570.33 | 187,093.55 | 0.00 | 979.88 | 0.00 |
