1.6573% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 821.38 | 548.13 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 809.53 | 761.79 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,059.05 | 695.15 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,081.97 | 1,012.12 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |