0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 319,990.31 | 0.00 | 22,246.29 | 0.00 | 0.00 | 277,808.17 | 0.00 | 20,000.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 233,686.17 | 0.00 | 8,663.51 | 0.00 | 0.00 | 215,276.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 347,188.65 | 0.00 | 23,687.86 | 0.00 | 0.00 | 361,702.68 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 526,050.83 | 0.00 | 10,505.55 | 0.00 | 0.00 | 513,367.84 | 0.00 | 16,300.25 | 0.00 |