-0.0191% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,766.51 | 0.00 | 7,177.30 | 0.00 | 8,921.06 | 1,004.15 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,901.23 | 0.00 | 6,990.88 | 0.00 | 13,459.83 | 2,554.96 | 0.00 | 26.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 36,958.35 | 0.00 | 8,464.67 | 0.00 | 22,970.69 | 154.89 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,020.35 | 0.00 | 3,514.48 | 0.00 | 46,211.20 | 0.00 | 0.00 | 26.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,729.46 | 0.00 | 4,575.42 | 0.00 | 17,601.43 | 0.00 | 0.00 | 579.38 | 0.00 |