0.2055% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,036,945.80 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 1,145,096.83 | 0.00 | 663.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 539,340.53 | 0.00 | 114.48 | 0.00 | 0.00 | 629,185.92 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 341,321.53 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 404,870.17 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 226,912.26 | 0.00 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 235,294.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 228,192.50 | 0.00 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 283,430.61 | 0.00 | 20,002.08 | 0.00 |