0.3644% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,684.62 | 3,844.06 | 2,877.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,557.11 | 4,140.72 | 3,442.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,693.26 | 3,762.03 | 3,985.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,478.54 | 4,232.97 | 292.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,700.64 | 3,441.85 | 242.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.30 | 0.00 |