-0.5535% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,035.03 | 120.61 | 864.28 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,018.85 | 121.99 | 800.64 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,017.61 | 124.09 | 524.96 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |