0.7456% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,197.27 | 23,844.41 | 554.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,258.44 | 20,533.31 | 1,485.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,438.85 | 18,009.66 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.18 | 0.00 |