0.1169% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 48,998.91 | 0.00 | 6,576.96 | 0.00 | 0.00 | 48,049.89 | 0.00 | 1,200.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,653.78 | 0.00 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | 43,958.75 | 0.00 | 1,539.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 62,306.16 | 0.00 | 1,397.67 | 0.00 | 0.00 | 60,930.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,852.25 | 0.00 | 1,344.29 | 0.00 | 0.00 | 90,412.35 | 0.00 | 13,134.31 | 0.00 |