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海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)

2024-12-02     1.02180.0490%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-309,734.170.0020.160.005,107.717,561.170.000.300.00
2024-06-3012,924.950.004.850.0015,412.716,208.570.0030.600.00