0.8991% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,150.90 | 5,603.57 | 510.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,640.41 | 8,032.26 | 615.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,986.80 | 7,252.63 | 900.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.66 | 0.00 |