0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 40,948.70 | 0.00 | 1,804.63 | 0.00 | 0.00 | 34,395.44 | 0.00 | 878.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,058.45 | 0.00 | 4,894.10 | 0.00 | 0.00 | 28,794.87 | 0.00 | 3,999.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 44.04 | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 35.86 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,327.03 | 0.00 | 620.29 | 0.00 | 0.00 | 23,718.89 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 141,453.96 | 0.00 | 303.29 | 0.00 | 0.00 | 100,922.01 | 0.00 | 61,065.30 | 0.00 |