0.7295% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 107,726.05 | 97,638.80 | 10,342.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 108,325.65 | 100,236.84 | 8,192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 88,098.07 | 79,791.61 | 9,515.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 81,741.87 | 77,020.34 | 4,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 66,137.59 | 63,705.48 | 3,410.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.90 | 0.00 |