0.1201% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 426,203.32 | 0.00 | 564.45 | 0.00 | 746,991.77 | 282,603.43 | 0.00 | 11.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 417,739.29 | 0.00 | 3,201.38 | 0.00 | 720,770.72 | 281,291.16 | 0.00 | 3.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 416,823.68 | 0.00 | 128.79 | 0.00 | 641,420.34 | 359,818.60 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 410,034.38 | 0.00 | 222.13 | 0.00 | 630,223.91 | 361,677.86 | 0.00 | 605.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 403,129.44 | 0.00 | 794.89 | 0.00 | 180,826.51 | 354,090.64 | 0.00 | 78.11 | 0.00 |