0.4262% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 241,729.57 | 225,988.17 | 15,309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 214,378.43 | 201,396.17 | 16,074.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 169,572.10 | 156,889.33 | 12,115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 137,024.43 | 120,511.27 | 17,057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.23 | 0.00 |